本站音讯,8月13日,华安中债1-5年国开行债券ETF齐集A最新单元净值为1.0864元,累计净值为1.1484元,较前一交曩昔飞腾0.1%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.91%,近6个月飞腾2.08%,近1年飞腾3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安中债1-5年国开行债券ETF齐集A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比5.7%,现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为林唐宇,林唐宇
8月13日基金净值:景顺长城四季金利债券A最新净值1.18,涨0.08%
2024-08-14本站音讯,8月13日,景顺长城四季金利债券A最新单元净值为1.18元,累计净值为1.555元,较前一往改日高潮0.08%。历史数据表现该基金近1个月下落0.08%,近3个月高潮0.0%,近6个月高潮2.34%,近1年高潮3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城四季金利债券A为债券型-搀杂二级基金,笔据最新一期基金季报表现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比123.23%,现款占净值比2.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021
8月13日基金净值:工银圆兴羼杂最新净值0.9691,涨0.62%
2024-08-14本站音问,8月13日,工银圆兴羼杂最新单元净值为0.9691元,累计净值为0.9691元,较前一来过去高潮0.62%。历史数据显现该基金近1个月下降3.61%,近3个月下降10.14%,近6个月下降0.29%,近1年下降20.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银圆兴羼杂为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:股票占净值比90.18%,无债券类钞票,现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鄢耀,鄢耀于2022年11月18日
8月13日基金净值:嘉实踏实收益债券A最新净值1.131,涨0.09%
2024-08-14本站音信,8月13日,嘉实踏实收益债券A最新单元净值为1.131元,累计净值为1.297元,较前一往明天高潮0.09%。历史数据显现该基金近1个月下落1.14%,近3个月下落2.58%,近6个月高潮2.35%,近1年高潮0.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实踏实收益债券A为债券型-夹杂二级基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金金钱设置:股票占净值比18.99%,债券占净值比93.81%,现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡永青,胡永青于
8月13日基金净值:大成计谋汇报羼杂A最新净值1.1087,涨0.43%
2024-08-14本站音尘,8月13日,大成计谋汇报羼杂A最新单元净值为1.1087元,累计净值为3.3529元,较前一往将来高涨0.43%。历史数据深入该基金近1个月着落1.76%,近3个月着落5.22%,近6个月高涨4.4%,近1年着落5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 大成计谋汇报羼杂A为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报深入,该基金钞票建树:股票占净值比60.45%,无债券类钞票,现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐彦,徐彦于2020年3月20日
8月13日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1527,涨0.24%
2024-08-14本站音书,8月13日,国金惠安利率债A最新单元净值为1.1527元,累计净值为1.1735元,较前一交游日飞腾0.24%。历史数据领路该基金近1个月飞腾0.69%,近3个月飞腾1.93%,近6个月飞腾4.38%,近1年飞腾6.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国金惠安利率债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报领路,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比127.21%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理,任职时间
8月13日基金净值:南边涪利定开债最新净值1.2926,涨0.02%
2024-08-14本站讯息,8月13日,南边涪利定开债最新单元净值为1.2926元,累计净值为1.3276元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨1.08%,近6个月高涨2.3%,近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边涪利定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比126.58%,现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理,任职
8月13日基金净值:南边交元债券A最新净值1.1476,涨0.04%
2024-08-14本站音尘,8月13日,南边交元债券A最新单元净值为1.1476元,累计净值为1.2336元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮1.17%,近6个月高潮2.3%,近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边交元债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比126.77%,现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳,基金司理李璇于2021年8月27日起任职本
8月13日基金净值:嘉实致盈债券最新净值1.027,涨0.2%
2024-08-14本站音书,8月13日,嘉实致盈债券最新单元净值为1.027元,累计净值为1.2013元,较前一交游日上升0.2%。历史数据透露该基金近1个月上升0.6%,近3个月上升1.34%,近6个月上升3.19%,近1年上升4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致盈债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比115.42%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳,基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金
8月13日基金净值:华安纯债债券A最新净值1.0756,涨0.05%
2024-08-14本站音书,8月13日,华安纯债债券A最新单元净值为1.0756元,累计净值为1.5048元,较前一往来日高涨0.05%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨1.18%,近6个月高涨2.35%,近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比112.64%,现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理