11月15日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0267，涨0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，兴业福鑫债券最新单元净值为1.0267元，累计净值为1.3167元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业福鑫债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比129.23%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为伍方方，伍方方于2019年2月14日起任职本基金基金司理，任职技术
11月15日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1611，涨0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，鑫元中短债A最新单元净值为1.1611元，累计净值为1.1656元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮0.96%，近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比103.94%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄轩，黄轩于2024年8月13日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
11月15日基金净值：广发高端制造股票A最新净值1.5029，跌3.89%
2024-11-18本站音书，11月15日，广发高端制造股票A最新单元净值为1.5029元，累计净值为1.5029元，较前一交畴昔着落3.89%。历史数据潜入该基金近1个月高潮4.24%，近3个月高潮20.01%，近6个月高潮9.74%，近1年着落7.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发高端制造股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金金钱成就：股票占净值比93.59%，债券占净值比4.83%，现款占净值比2.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于2020年7月
11月15日基金净值：汇添富AAA级信用纯债A最新净值1.146，涨0.03%
2024-11-18本站音尘，11月15日，汇添富AAA级信用纯债A最新单元净值为1.146元，累计净值为1.219元，较前一走动日高潮0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月着落0.31%，近6个月高潮0.72%，近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富AAA级信用纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.26%，现款占净值比2.63%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年2月22日起任职本基金基
11月15日基金净值：建信纯债债券A最新净值1.6412，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，建信纯债债券A最新单元净值为1.6412元，累计净值为1.6492元，较前一往夙昔高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比115.53%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为黎颖芳、彭紫云，基金司理黎颖芳于2012年11月15日起任职本
本站音信，11月15日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8257元，累计净值为0.8257元，较前一往当年着落1.51%。历史数据表露该基金近1个月着落0.71%，近3个月飞腾15.4%，近6个月飞腾9.36%，近1年飞腾14.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：股票占净值比99.77%，无债券类金钱，现款占净值比0.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
11月15日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4559，涨0.04%
2024-11-18本站音信，11月15日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4559元，累计净值为1.4969元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.21%，近3个月下降0.31%，近6个月高潮1.0%，近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.93%，现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.9184，跌3.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.9184元，累计净值为0.9184元，较前一来回日下落3.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮10.72%，近3个月高潮41.16%，近6个月高潮26.85%，近1年高潮15.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：股票占净值比99.73%，无债券类财富，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
11月15日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224，涨0.02%
2024-11-18本站音书，11月15日，招商招悦纯债A最新单元净值为1.1224元，累计净值为1.3895元，较前一往还日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.65%，近6个月飞腾2.01%，近1年飞腾5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招悦纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.72%。 该基金的基金司理为王娟娟，王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金司理，任
11月15日基金净值：国联安聚利39个月禁闭式债券最新净值1.0125，涨0.02%
2024-11-18本站音尘，11月15日，国联安聚利39个月禁闭式债券最新单元净值为1.0125元，累计净值为1.0534元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.44%，近1年高潮3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月禁闭式债券为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比132.92%，现款占净值比1.51%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1