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本站音尘，4月18日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.043元，累计净值为1.043元，较前一往明天高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，港陆配资债券占净值比99.92%，现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复4.28%。

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