8月26日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0683,涨0.01%
发布日期:2024-08-27 12:25 点击次数:193
本站音讯,8月26日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0683元,累计净值为1.2402元,较前一往将来高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.03%,近3个月高潮0.79%,近6个月高潮1.74%,近1年高潮3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,配资服务该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比102.89%,现款占净值比0.26%。
该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩26.47%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩2.96%。
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