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 永赢基金管理有限公司 永赢泰利债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 3 号)  基金管理东说念主：永赢基金管理有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司      二零二四年十二月 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)                  费劲领导    永赢泰利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年3月21日获 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】459号文准予注册召募。本基金的 《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开涌现。本 基金的基金合同于2019年4月11日谨慎成效。    本招募说明书是对原《永赢泰利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管理东说念主保证本招募说明书的内容实在、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、商场远景和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。    基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币商场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其历久平均预期风险和预期收 益率低于羼杂型基金、股票型基金，高于货币商场基金。    本基金主要投资于债券资产，在有用贬抑投资组合风险的前提下，力求为基 金份额持有东说念主获取超越功绩比拟基准的投资答复。本基金投资于证券商场，基金 净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投本钱基金可能遭遇的风险包括：证 券商场全体环境激发的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，大宗赎回或 来去商场流动性不及导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操格调险，因交 收失言激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的专有风险，等等。    本基金将资产扶植证券（ABS）纳入到投资规模当中，资产扶植证券是一种 债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或 剩余权益。与股票和一般债券不同，资产扶植证券不是对某曾策划实体的利益要 求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为扶植的证券，所面对的风险主要包括来去结构风险、各式原因导致的基础资 产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场来去不活跃导致的流 动性风险等，由此可能酿成基金财产损失。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资规模当中，由于证券公司短期公 司债券为非公开刊行和来去，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大宗赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或突出50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管理东说念主承诺后续不存 在通过一致行动东说念主等方式变相侧目50%汇聚度要求的情形。基金管理东说念主使用固有 资金、公司高档管理东说念主员及基金司理等东说念主员出资认购的基金份额突出基金总份额    投资者购买本基金并不就是将资金手脚进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当厚爱阅读基金 合同、招募说明书、基金居品贵府概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教学、资产景况等判断基金是否和自 身的风险承受智力相适合，感性判断商场，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东说念主或基金管理东说念主寄托的具有基金销售业务阅历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东说念主履行相应 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 意想章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊艳丽，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关连内容并关爱本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东说念主依照死守法守、竭诚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财 产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净 值上下并不预示其畴昔功绩推崇。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年11月30日，投资组合陈诉为2024年第3季度陈诉，意想财务数据和净值推崇截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。 永赢泰利债券型证券投资基金                                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)                               目       录 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第一部分   序论   《永赢泰利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息涌现管理办法》（以下简称“《信息涌现办法》”）、《公开召募通达式 证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称“《流动性风险管理轨则》”）及 其他意想轨则以及《永赢泰利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性陈诉或者症结遗 漏，并对其实在性、准确性、完好性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府苦求召募的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权益、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他意想轨则 享有权益、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权益和义务，应留神查 阅基金合同。 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何有用考订和补充 证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用考订和补充 书》过甚更新 要》过甚更新 告》 司法解释、行政规定以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议考订，并经2015年4月24日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议 《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的考订 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其频频作念出的考订 《公开召募证券投资基金信息涌现管理办法》及颁布机关对其频频作念出的考订 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的考订 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对其频频 作念出的考订 会 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经意想政府部门批准种植并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体 或其他组织 法》（包括其频频考订）及关连法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证 券投资基金的中国境外的机构投资者 自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务 轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非来去过户等 公司或接受永赢基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面说明的日 期 计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得突出3个月 放日 是范例基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理 东说念主和投资东说念主共同遵从 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 定的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额退换为基金管理 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 东说念主管理的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金退换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金退换中转入苦求份 额总额后的余额）突出上一通达日基金总份额的10% 完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗略 基金应收款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子涌现网 站）等媒介 类基金份额持有东说念主服务的用度 据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个往翌日以上的逆回购与银行 如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公开刊行股票、资产扶植证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转让或来去的债券 等 的方式，将基金养息投资组合的商场冲击成老实派给实验申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并 得到公说念对待 行处置计帐，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动 性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特等账户称为侧袋 账户 公允价值存在症结不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在症结不细目性的资产；（三）其他资产价值存在症结不细目性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、战役、夭厉、社会动乱、非一方邪恶 情况下的电力和通信故障、系统故障、开辟故障、辘集黑客袭击以及中国证监会、 来去所、证券业协会、基金业协会轨则的其他情形 永赢泰利债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 3 号)                     第三部分       基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况    称号：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    种植日历：2013年11月7日    意想电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    意想东说念主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金管理公司，运转注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册本钱增多至 东说念主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643，410，000元，占公司注册本钱的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256，590，000元， 占公司注册本钱的28.51%。    基金管理东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券关连从业教学。曾任宁波银行股份有限 公司金融商场部居品开发副司理、司理，金融商场部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融商场部总司理助 永赢泰利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行来去银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（垄断工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司金钱管理部副总司理（垄断职业）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱本钱操格调险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席相当助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券关连从业教学。曾任宁波银行股份有限公 司金融商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤苦董事，硕士。曾任职于中外洋运大连公司、好意思国奔驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，孤苦董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）管理合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸覆按分别所长处，云知声智能科技股份有限公司孤苦董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，孤苦董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委布告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤苦董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券关连从业教学。曾任安永华明管帐师事务 所高档审计员；国联安基金管理有限公司高档风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券关连从业教学。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（垄断职业）。   芦特尔先生，硕士。21年证券关连从业教学。曾任宁波银行股份有限公司金融 商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券关连从业教学。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券关连从业教学。曾任交银施罗德 基金管理有限公司研究员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券关连从业教学。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东说念主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管理有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券关连从业教学。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   刘星宇女士，硕士，11年证券关连从业教学。曾任交通银行股份有限公司资管 中心私银本心部高档投资司理；交银本心有限职业公司固定收益部副总司理。现任 永赢基金管理有限公司实足收益投资部副总司理（垄断职业）兼实足收益投资部 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号) FOF投资部总司理。其在职期间管理基金的居品称号及管理时辰如下表所示： 序号       居品称号       任职日历       离任日历      永赢鑫辰羼杂型证券投           资基金      永赢添添悦 6 个月持有      期羼杂型证券投资基金      永赢添添欣 12 个月持            金      永赢泰利债券型证券投           资基金      永赢匠心增利债券型证         券投资基金      永赢红利慧选羼杂型发       起式证券投资基金      永赢瑞弘 12 个月持有      期债券型证券投资基金      永赢悦享债券型证券投           资基金    陶毅先生，硕士，14年证券关连从业教学。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司 ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券来去员，浦银安盛基金管理有限公司专 户投资司理兼信用研究员，中欧基金管理有限公司投资司理，永赢基金管理有限公 司固定收益投资部投资司理。现任永赢基金管理有限公司实足收益投资部总司理助 理。其在职期间管理基金的居品称号及管理时辰如下表所示： 序号        居品称号        任职日历             离任日历       永赢昌利债券型证券投            资基金       永赢稳益债券型证券投            资基金       永赢易弘债券型证券投            资基金       永赢瑞益债券型证券投            资基金       永赢泽利一年如期通达        债券型证券投资基金       永赢鑫享羼杂型证券投            资基金       永赢稳健增利 18 个月             基金 永赢泰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)     永赢鑫欣羼杂型证券投         资基金     永赢泰利债券型证券投         资基金     永赢添添悦 6 个月持有     期羼杂型证券投资基金     永赢汇享债券型证券投         资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历             离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 法律行动；   四、基金管理东说念主的承诺 轨则，建立健全里面贬抑轨制，采选有用门径，驻守违背意想法律法例、基金合同 和中国证监会意想轨则的行动发生。 律法例，建立健全的里面贬抑轨制，采选有用门径，驻守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待本基金管理东说念主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关连的来去行径；   （7）草率职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律法例或中国证监会遏抑的其他行动。 家意想法律法例及行业范例，竭诚信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、驾驭证券来去价钱过甚他不正直的证券来去行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则遏抑的其他行径。   法律法例或监管部门变更或取消上述遏抑性轨则的，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当模范后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的轨则为准。 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）依照意想法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）弗成利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行有用的意想法律法例、规定、基金合同和中国证监会的意想 轨则，不泄露在职职期间明察的意想证券、基金的生意机要，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资策划等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其它任何局势为其它组织或个东说念主进行证券来去；   （5）不从事损伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券来去过甚他行径。   五、基金管理东说念主的里面贬抑轨制   基金管理东说念主根据全面性原则、有用性原则、孤苦性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟完好的里面贬抑体系。该里面贬抑体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、贬抑模范组成，具体包括贬抑环境、风险评 估、贬抑行径、信息通常、里面监控等要素。   讲究的贬抑环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有 力的贬抑文化。   （1）公司引入了孤苦董事轨制，现在有孤苦董事3 名。董事会下设阅历审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面贬抑体系。公司管理层种植了投资决策委员会、风险贬抑 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互互助，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健策划和范例运作，爱重职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行不息西宾。   公司各层面和各业务部门在细目各自的方针后，对影响方针完了的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关连业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析若何通过轨制安排来贬抑风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常职业中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务想象过程中评估关连风险并制定风险贬抑轨制。 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   公司对投资、管帐、本领系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的贬抑轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和圭臬化，并要求完好的记 录、保存和严格的查验、复核；在岗亭职业轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离树立，相互查验、相互制约。   （1）投资贬抑轨制   ①投资决策与推论相分离。投资管理决策职能和来去推论职能严格阻隔，实行 汇聚来去轨制，建立和完善公说念的来去分派轨制，确保各投资组合享有公说念的来去 推论契机。   ②投资授权贬抑。建立明确的投资决策授权轨制，驻守越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理在投资决策委员会细目的范 围内，负责细目与实施投资策略、建立和养息投资组合并下达投资指示，对于突出 投资权限的操作需要经过严格的审批模范；来去部负责来去推论。   ③警示性贬抑。按照法例或公司轨则树立种种资产投资比例的预警线，来去系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④遏抑性贬抑。根据法律、法例和公司关连轨则，基金遏抑投资受限制的证券 并遏抑从事受限制的行动。来去系统通过预先的设定，对上述遏抑进行自动领导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。来去部对投资行动进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促养息。   （2）管帐贬抑轨制   ①建立了基金管帐的职业轨制及相应的操作和贬抑规程，确看护帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主关连业务 的相互核查监督轨制。   ③为了驻守基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案看护和财务顶住轨制。   （3）本领系统贬抑轨制   为保证本领系统的安全自由运行，公司对硬件开辟的安全运行、数据传输与网 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 络安全管理、软硬件的留意、数据的备份、信息本领东说念主员操作管理、危险处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、窥探、薪酬等内容的东说念主事管理轨制， 确保东说念主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司种植了审计部，负责公司的监察职业。监察轨制包括违法行动的造访模范 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司种植了反洗钱职业小组手脚反洗钱职业的特等机构，指定特等东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理职业；各关连部门种植了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面贬抑轨制及关连业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈诉体系，通过建立有用的信推辞 流渠说念，公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责关连的信息，信息实时送 交适当的东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司种植了孤苦于各业务部门的审计部，通过如期或不如期查验，评价公司内 部贬抑轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面贬抑轨制的推论情况，确 保公司各项策划管理行径的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和扶植里面贬抑轨制是本公司董事会及管理层的 职业。   （2）上述对于里面贬抑的涌现实在、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展不停完善里面贬抑制 度。 永赢泰利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号)                  第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定汉文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住 所：中国（上海）目田贸易覆按区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号   邮政编码：200336   注册时辰：1987年3月30日   注册本钱：742.63亿元   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199825号   意想东说念主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞 行之一。1987年重新组建后的交通银行谨慎对外营业，成为中国第一家寰球性的国 有股份制生意银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合来去所挂牌上 市，2007年5月在上海证券来去所挂牌上市。交通银行一语气16年置身《金钱》 (FORTUNE)世界500强，营业收入名轨范154位；列《银众人》(The Banker)杂志全 球千家大银行一级本钱名轨范9位。   甩掉2024年9月30日，交通银行资产总额为东说念主民币14.59万亿元。2024年前三季 度，交通银行完了净利润(包摄于母公司推动)东说念主民币686.90亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基 金、证券和银行的从业教学，具备基金从业阅历，以及经济师、管帐师、工程师和 讼师等中高档专科本领职称，职工的学历头绪较高，专科漫衍合理，职业技能优 良，职业说念德教学过硬，是一支竭诚勤奋、积极跨越、开拓更动、奋斗朝上的资产 托管从业东说念主员戎行。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、推论董事，高档经济师。 永赢泰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)   任先生2020年1月起任交通银行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履 行行长职责）、推论董事，2018年8月至2020年1月任交通银行副董事长（其中： 任交通银行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行推论董事、副行长，其中： 中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国开辟银行信贷审批部副总司理、 风险监控部总司理、授信管理部总司理、湖北省分行行长、风险管理部总司理； 分行，中国开辟银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部职业。任先生1988年 于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、推论董事、行长，高档经济师。   张先生2024年6月起任交通银行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行战略研究室副主任（垄断工 作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于1998年于中央党校研究生院 获经济学硕士学位，2004年于中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生2022年4月起任交通银行资产托管部总司理；2014年12月至2022年4月 任交通银行资产托管部副总司理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托 管部客户司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档经 理、总司理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务策划情况   甩掉2024年9月30日，交通银行共托管证券投资基金828只。此外，交通银行还 托管了基金公司特定客户资产管理策划、证券公司客户资产管理策划、本心居品、 相信策划、私募投资基金、保障资金、寰球社保基金、基本养老保障基金、划转国 有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公 司资产管理策划、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、 QDIE、QDLP和QFLP等居品。   二、基金托管东说念主的里面贬抑轨制   （一）里面贬抑方针 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   交通银行严格遵从国度法律法例、行业规定及行内关连管理轨则，加强里面管 理，托管部业务轨制健全并确保贯彻推论各项规定，通过对各式风险的识别、评 估、贬抑及缓释，有用地完了对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基 金持有东说念主的正当权益。   （二）里面贬抑原则 要求，并集合于托管业务策划管理行径恒久。 贬抑机制，阴私各项业务、各个部门和各级东说念主员，并浸透到决策、推论、监督、反 馈等各个策划门径，建立全面的风险管理监督机制。 银行的自有资产相互孤苦，对不同的受托基金资产分别树立账户，孤苦核算，分账 管理。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡门径抛弃内 部贬抑中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面贬抑决策机制、推论机制和监督机制，通过行之有 效的贬抑经由、贬抑门径，建立合理的内控模范，保障各项内控管理方针被有用执 行。 的风险贬抑要求相适合，尽量缩短策划运作成本，以合理的贬抑成本完了最好的内 部贬抑方针。   （三）里面贬抑轨制及门径   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国生意银行法》、《生意银行资产托管 业务劝诱》等法律法例，托管部制定了一整套严实、完好的证券投资基金托管管理 规定轨制，确保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括《交通银行资产托管 业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务 生意机要管理轨则》、《交通银行资产托管业务从业东说念主员行动范例》、《交通银行资产 托管业务运营档案管理办法》等，并根据商场变化和基金业务的发展不停加以完 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 善。作念到业务单干科学合理，本领系统管理范例，业务管理轨制健全，中枢功课区 实行紧闭管理，落实各项安全阻隔门径，关连信息涌现由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各门径的事前揭示、事中贬抑和过后查验门径完了 全经由、全链条的风险管理，聘任国际有名管帐师事务所对基金托管业务运行进行 国际圭臬的里面贬抑评审。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   交通银行手脚基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作管理办法》和意想证券法例的轨则，对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的诡计、基金管理东说念主报答的计提和支付、基 金托管东说念主报答的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分派等行动的合规性进行监督和核查。   交通银行手脚基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有违背《证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作管理办法》等意想证券法例和《基金合同》的行动，实时通 知基金管理东说念主给予纠正，基金管理东说念主收到文牍后实时说明并进行养息。交通银行有 权对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对交通银行文牍的违法 事项未能实时纠正的，交通银行按轨则陈诉中国证监会。   交通银行手脚基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有症结违法行动，按轨则陈诉中国 证监会，同期文牍基金管理东说念主限期纠正。 永赢泰利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第五部分       关连服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称号：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   意想电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   意想东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   基金管理东说念主可根据意想法律法例的要求，选拔适合要求的机构销售本基金。基 金销售机构的具体名单见基金管理东说念主官网公示的销售机构名录，基金管理东说念主可依据 实验情况增减、变更基金销售机构，并在基金管理东说念主网站涌现最新的销售机构名 单。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   意想电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   意想东说念主：刘沁宇   三、出具法律主见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心18-20楼 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   意想东说念主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   推论事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   意想东说念主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢泰利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他意想轨则召募。   基金召募苦求于2019年3月21日经中国证监会证监许可【2019】459号文准予募 集注册。   一、基金称号   永赢泰利债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型通达式   四、基金存续期限   不如期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的运转面值为东说念主民币1.00元，召募期为2019年4 月8日至2019年4月9日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为215，000，326.34元，折合215，000，326.34份。召募资金在召募期 间产生的利息为2，250.05元，折合2，250.05份，已分别计入各基金份额持有东说念主的基 金账户，归各基金份额持有东说念主扫数。本基金召募期间含本息共召募215，002，576.39 元，有用认购户数为216户。 永赢泰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第七部分   基金合同的成效   根据意想轨则，本基金感奋基金合同成效条件，基金合同于2019年4月11日正 式成效。自基金合同成效之日起，本基金管理东说念主谨慎脱手管理本基金。   基金合同成效后，一语气20个职业日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金管理东说念主应当在如期陈诉中给予涌现；一语气 如退换运作方式、与其他基金合并或者拆开基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 招募说明书或其他关连公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等来去方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 关连公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来去 所、深圳证券来去所的平淡往翌日的来去时辰，但基金管理东说念主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券来去商场、证券来去所来去时辰变更或其他 特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的养息，但应在 实施日前依照《信息涌现办法》的意想轨则在指定媒介上公告。   本基金A类基金份额和C类基金份额自2019年4月17日起在关连销售机构脱手办 理日常申购、赎回业务。本基金B类基金份额自2024年4月26日起在关连销售机构开 始办理日常申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎 回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或退换苦求 且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行诡计； 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 序赎回； 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息涌现办法》的意想轨则在 指定媒介上公告； 理王法等在遵从基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行养息。基金管理东说念主必 须在新王法脱手实施前依照《信息涌现办法》的意想轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构轨则的模范，在通达日的具体业务办理时辰内提倡申 购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项 时，申购苦求即为成立；登记机构说明基金份额时，申购成效。若资金在轨则时辰 内未全额到账则申购不成立，申购款项将反璧投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管 东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东说念主在提交赎回苦求时，应确保账户内有满盈的基金份额余额，不然提交的 赎回苦求不成立。基金份额持有东说念主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构说明赎回 时，赎复活效。基金份额持有东说念主T日赎回苦求顺利后，基金管理东说念主将在T＋7日(包括 该日)内支付赎回款项。遇证券来去所或来去商场数据传输延长、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的身分影响业务 处理经由时，赎回款项顺延至上述情形抛弃后的下一个职业日划出。在发生遍及赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同意想条件处理。   基金管理东说念主应以来去时辰收尾前受理有用申购和赎回苦求确本日手脚申购或赎 回苦求日(T日)，在平淡情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来去的有用性进行 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 说明。T日提交的有用苦求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售机构或以销 售机构轨则的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投 资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售 机构确乎接收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的 说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善垄断正当权益。   在法律法例允许的规模内，本基金登记机构可根据关连业务王法，对上述业务 办理时辰进行养息，本基金管理东说念主将于脱手实施前按照关连轨则给予公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金管理东说念主的直销机构（直销线上渠说念除外）申购，初度申购的单 笔最低金额为东说念主民币10，000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1，000元 （含申购费）；通过基金管理东说念主直销线上渠说念或基金管理东说念主指定的销售机构申购， 初度申购的单笔最低金额为东说念主民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为 下基金，最低申购金额及最低追加申购金额以各销售机构的业务王法为准，但频频 不得低于投资东说念主通过基金管理东说念主直销线上渠说念申购的最低申购名额。基金管理东说念主可 根据意想法律法例的轨则和商场情况，养息投资者初度申购和追加申购本基金的最 低金额或累计申购金额限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管理东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或突出基金份额总额的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或突出50%的除外）。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或采选如期定额投资策划时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东说念主可将其一皆或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金一皆 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一皆赎回。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见关连公告。 金管理东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管理东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采选上述门径对基金限度给予贬抑。具 体轨则详见关连公告。 额等数目限制。基金管理东说念主必须在养息实施前依照《信息涌现办法》的意想轨则在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金A类、B类基金份额时，均需缴纳申购用度，申购费率按照申 购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购C类基金份额 不收取申购用度。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别诡计。 具体申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）              A 类基金份额申购费率       B 类基金份额申购费率 M M＜100 万元     0.80%             0.60% M≥500 万元      按笔收取，1，000 元/笔 按笔收取，100 元/笔    本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的商场推论、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 随机辰递减，即关连基金份额持随机辰越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：             A 类基金份额赎回费 C 类基金份额赎回 B 类基金份额赎回 持有期限（Y）             率          费率        费率 Y＜7 日       1.50%      1.50%     1.50% 永赢泰利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 3 号) Y≥90 日    0%       0%       0%    本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 式，基金管理东说念主应履行适当模范，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息涌现办法》的意想轨则在指定媒介上公告。 东说念主利益无本质性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销策划，针对以特定交 易方式（如网上来去、微信来去等）进行基金来去的投资东说念主如期或不如期地开展基 金促销行径。在基金促销行径期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东说念主不错适当调低基金销售费率。 订价机制以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例衔命关连法律法例以 及监管部门、自律王法的轨则。    七、申购份额、赎回金额的诡计方式    （1）当投资者选拔申购本基金的A类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值    例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 金份额申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元 永赢泰利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到47，241.11份A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 类基金份额的份数诡计如下:   申购用度＝1，000.00元   净申购金额＝5，500，000-1，000＝5，499，000.00元   申购份额＝5，499，000/1.0500＝5，237，142.86份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额基金 份额净值为1.0500元，则其可得到5，237，142.86份A类基金份额。   B类基金份额与A类基金份额申购诡计方法通常。   （2）当投资者选拔申购本基金的C类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资50，000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0500=47，619.05份   即：该投资者投资50，000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到47，619.05份C类基金份额。   （3）基金份数的诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回采选“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行诡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的诡计方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日对应类别基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额诡计结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生 永赢泰利债券型证券投资基金                                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 的收益或损失由基金财产承担。    例四：假设两笔赎回苦求的赎回A类基金份额均为10，000份，但持随机辰短长 不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金 额诡计如下：                     赎回 1                  赎回 2 赎回份额（份，a）           10，000                10，000 T 日 A 类基金份额净值 （元，b） 持随机辰 T              6天                    40 天 适用赎回费率（c）           1.5%                  0 赎回金额（元，d=a×b） 11，000                      11，000 赎回用度（e=c×d）         165.00                0 净赎回金额（f=d-e） 10，835.00                    11，000.00   C类基金份额与A类基金份额赎回诡计方法通常。    例五：假设四笔赎回苦求的赎回B类基金份额均为10，000份，但持随机辰短长 不同，其中B类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎 回金额诡计如下：              赎回 1            赎回 2        赎回 3         赎回 4 赎回份额（份，a） 10，000             10，000      10，000       10，000 T 日 B 类基金份额 净值（元，b） 持随机辰 T      6天               20 天        50 天         100 天 适用赎回费率（c） 1.50%              0.50%       0.30%        0% 赎回总额（元， d=a×b） 赎回用度 （e=c×d） 赎回金额（f=d-e） 10，835.00        10，945.00   10，967       11，000.00    T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日刊行在外的该类 基金份额总额。    本基金分为A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额，种种基金份额单独设 置代码，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将单独诡计和公告基金 份额净值。    基金合同成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 每周在指定网站涌现一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点涌现通达日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延长诡计或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于养息实施前依照《信息涌现办法》的意想轨则在指定媒介上公告。   九、推辞或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可推辞或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 受投资东说念主的申购苦求。 资东说念主的申购苦求。 金资产净值。 利影响时。 采选估值本领仍导致公允价值存在症结不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管理东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购苦求。 份额占本基金总份额的比例达到或者突出50%，或者通过一致行动东说念主等方式变相使 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或突出50%的情形时。 对基金功绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限度上限的，或接受 该申购苦求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管理东说念主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停 接受投资者的申购苦求时，基金管理东说念主应当根据意想轨则在指定媒介上刊登暂停申 购公告。发生上述第6项情形时，基金管理东说念主不错采选比例说明等方式对该投资东说念主 的申购苦求进行限制，基金管理东说念主有权推辞该等一皆或者部分申购苦求。要是投资 东说念主的申购苦求被一皆或部分推辞，被推辞部分的申购款项本金将退还给投资东说念主。在 暂停申购的情况抛弃时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 东说念主的赎回苦求。 采选估值本领仍导致公允价值存在症结不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管理东说念主应当暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求， 基金管理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先选拔 将当日可能未获受理部分给予肃除。在暂停赎回的情况抛弃时，基金管理东说念主应实时 还原赎回业务的办理并公告。   十一、遍及赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金退换中转入苦求份额总额后 的余额)突出前一通达日的基金总份额的10%，即觉得是发生了遍及赎回。   当基金出现遍及赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智力支付投资东说念主的一皆赎回苦求时，按 平淡赎回模范推论。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有困难或觉得 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回苦求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额持有 东说念主当日赎回苦求突出上一通达日基金总份额10%以上的部分，将自动进行缓期办 理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动缓期办理的 赎回苦求量占非自动缓期办理的赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔 缓期赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到一皆赎回为止；选拔取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被肃除。缓期的赎回苦求与下一通达日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金 额，依此类推，直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投 资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 制。   （3）暂停赎回：一语气2个通达日以上(含本数)发生遍及赎回，如基金管理东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付赎回款 项，但不得突出20个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述遍及赎回并缓期办理或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应当通过 邮寄、传真或者招募说明书轨则的其他方式在3个往翌日内文牍基金份额持有东说念主， 说明意想处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近1个通达日的种种基金份额的基金份额 净值。 行细目在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新通达日，在指定媒介上 刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的种种基金份额的基金 份额净值。   十三、基金退换   本基金A类基金份额和C类基金份额自2019年10月11日起在关连销售机构脱手办 理日常退换业务。本基金B类基金份额自2024年4月26日起在关连销售机构脱手办理 日常退换业务。   十四、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制推论等情形而 产生的非来去过户以及登记机构认同、适正当律法例的其它非来去过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主厌世，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推论是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念垄断有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织的情形。办理非来去过户必须提供基金 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 登记机构要求提供的关连贵府，对于适合条件的非来去过户苦求按基金登记机构的 轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资策划   本基金A类基金份额和C类基金份额自2021年12月10日起在关连销售机构脱手办 理如期定额投资业务。本基金B类基金份额自2024年4月26日起在关连销售机构脱手 办理如期定额投资业务。   十七、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例或监管部门另有轨则的除外。   十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主在对基金份额持有东说念主利益无 本质性不利影响的前提下，履行关连模范后可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会 认同的来去局面或者来去方式进行份额转让的苦求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主 应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的轨则或关连公告。   二十、如关连法律法例允许基金管理东说念主办理其他基金业务，基金管理东说念主将制定 和实施相应的业务王法。 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资方针   本基金主要投资于债券资产，在有用贬抑投资组合风险的前提下，力求为基金 份额持有东说念主获取超越功绩比拟基准的投资答复。   二、投资规模   本基金的投资规模为具有讲究流动性的金融器具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资 券、政府扶植机构债券、政府扶植债券、证券公司短期公司债券、资产扶植证券、 债券回购、公约进款、文牍进款、如期进款过甚他银行进款、同行存单、货币商场 器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监 会关连轨则。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可退换债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 往翌日日终保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行景况、国度货币战略和财政战略及本钱商场资金 环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，详尽运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，极力贬抑风险并完了基金资产的升值保值。   本基金将详尽分析种种属相对收益情况、利差变化景况、信用风险评级、流动 性风险管理等身分来细目种种属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高答复的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低答复的类属。   本基金根据中历久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券商场的畴昔 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 走势，并形成对畴昔商场利率变动处所的预期，动态养息组合的久期。当预期收益 率弧线下少顷，适当提高组合久期，以共享债券商场高涨的收益；当预期收益率曲 线上少顷，适当缩短组合久期，以侧目债券商场下降的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线局势的变化进行合 理配置。本基金在细目固定收益资产组合平均久期的基础上，将勾通收益率弧线变 化的瞻望，应时采选追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态养息。   本基金通过主动承担贬抑的信用风险来获取信用溢价，主要关爱信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采选以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：率先分析经济周期和关连商场变化情况，其次 分析标的债券商场容量、结构、流动性等变化趋势，临了详尽分析信用利差弧线整 体及分行业走势，细目本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用等第发生变化后，本基金将采选最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，勾通对雷同债券信用利差的分析以及对 畴昔信用利差走势的判断，选拔信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行比拟，判断是否存在息差空间，从而细目是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管理东说念主将严格贬抑回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产扶植证券主要包括资产典质贷款扶植证券（ABS）、住房典质贷款扶植证券 （MBS）等证券品种。本基金将要点对商场利率、刊行条件、扶植资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等影响资产扶植证券价值的身分进行 分析，并辅助采选蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产扶植证券的相对投资 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 价值并作念出相应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东说念主基本面的深入调研分析，勾通刊行 东说念主资产欠债景况、盈利智力、现款流、策划自由性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、失言风险等详尽评估结果，收用具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应衔命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何往翌日日终，应保持不低于基金资产净值5％的现款（不含 结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证券 的10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产扶植证券的比例，不得突出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一皆资产扶植证券，其市值不得突出基金资产净值的   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别)资产扶植证券的比例，不得突出该 资产扶植证券限度的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一皆基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产扶植证 券，不得突出其种种资产扶植证券系数限度的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产扶植证券。基金 持有资产扶植证券期间，要是其信用等第下降、不再适合投资圭臬，应在评级陈诉 发布之日起3个月内给予一皆卖出；   （10）本基金干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得突出基金 资产净值的40%；在寰球银行间同行商场中的债券回购最历久限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （11）本基金总资产不得突出基金净资产的140%； 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得突出基金资产净值的 款所轨则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手 开展逆回购来去的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资规模保持 一致；   （14）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   要是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当模范后， 则本基金投资不再受关连限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不适合上述轨则投资比例 的，基金管理东说念主应当在10个往翌日内进行养息。但法律法例、中国证监会轨则的特 殊情形或基金合同另有约定的除外。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的意想约定，在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当适合基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。   为留意基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、驾驭证券来去价钱过甚他不正直的证券来去行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则遏抑的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、实验控 制东说念主或者与其有其他症结猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联来去的，应当适合基金的投资方针和投资策略，衔命基金份额 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 持有东说念主利益优先的原则，驻守利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场公说念合理价钱推论。关连来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例 给予涌现。症结关联来去应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述遏抑性轨则，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行适当模范后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的轨则为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中国债券详尽全价指数收益率。   中国债券详尽全价指数是由中央国债登记结算有限职业公司编制，样本债券涵 盖的规模愈加全面，具有平庸的商场代表性，涵盖主要来去商场（银行间商场、交 易所商场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（历久、中期、短期等），能 够很好地响应中国债券商场总体价钱水祥和变动趋势。中债详尽指数各项诡计值的 时辰序列愈加完好，故意于愈加深入地研究和分析商场。在详尽探讨了指数的泰斗 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资规模和投资理念，本基金选拔商场认 同度较高的中国债券详尽全价指数收益率手脚功绩比拟基准。   若畴昔商场发生变化导致此功绩比拟基准不再适用或有愈加安妥的功绩比拟基 准，基金管理东说念主有权根据商场发展景况及本基金的投资规模和投资策略，养息本基 金的功绩比拟基准。基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后， 不错变更功绩比拟基准并依照《信息涌现办法》的轨则进行公告，而无需召开基金 份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币商场基金，低于羼杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东说念主代表基金垄断关连权益的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事务所 主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有症结影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策模范   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格遵从国度意想法律、法例和 基金的意想轨则。   （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面孤苦研究，并鉴戒其他研究机构的研究恶果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主中分析陈诉，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资方针和对商场 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理提倡的资产配置有筹画或重 大投资决定。   （3）在既定的投资方针与原则下，由基金司理选拔适合投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达来去指示到来去室进行来去。   （5） 动态的组合管理：基金司理将追踪证券商场和证券刊行东说念主的发展变化， 勾通本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的养息，使之不停得到优化。   （6）固定收益团队根据商场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析陈诉。同期，风险管理部对本基金投资 永赢泰利债券型证券投资基金                            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 过程进行日常监督。      十、基金投资组合陈诉      基金管理东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵府不存在子虚记录、误导性陈诉 或症结遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带职业。 基金 托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金基金合同轨则，于2024年10月22日复核了 本陈诉中的财务诡计、净值推崇和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在子虚 记录、误导性陈诉或者症结遗漏。      本组合陈诉所载数据截止日为2024年09月30日。                                            占基金总资产的比例 序号            形貌              金额（元）                                               （%）       其中：股票                              -                  -       其中：债券              4，722，616，866.21               99.82       资产扶植证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返                                          -                  -       售金融资产      本基金本陈诉期末未持有股票。      本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。      本基金本陈诉期末未持有股票。 永赢泰利债券型证券投资基金                                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                                                 占基金资产净值比例 序号                债券品种     公允价值（元）                                                    （%）          其中：战略性金融债               601，236，500.09              14.67                                                  占基金资产 序号 债券代码        债券称号    数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                   （%） 投资明细         本基金本陈诉期末未持有资产扶植证券。 细         本基金本陈诉期末未持有贵金属。         本基金本陈诉期末未持有权证。         本基金本陈诉期内未投资股指期货。         本基金本陈诉期内未投资国债期货。 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号) 日前一年内受到公开责怪、处罚说明      本陈诉期内，基金投资的前十名证券的刊行主体中国银行股份有限公司在陈诉 编制日前一年受到行政处罚，处罚款额系数为4134万元。本基金管理东说念主在严格遵从 法律法例、本基金《基金合同》和公司管理轨制的前提下履行了关连的投资决策程 序，不存在损伤基金份额持有东说念主利益的行动。      基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同轨则备选股票库之外的 股票。 序号                 称号             金额（元）      本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可退换债券。      本基金本陈诉期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 永赢泰利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号)                  第十部分     基金的功绩   基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东说念主复核。   基金管理东说念主依照坚守职守、竭诚信用、勤奋尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢泰利债券A净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                         功绩比拟              净值增长         净值增长      功绩比拟基 基准收益 阶段           率圭臬差                         ①-③       ②-④          率①       准收益率③ 率圭臬差                ②                           ④ 月 11 日至 月 31 日 月 1 日至           -0.21% 0.10% -0.06%   0.09%   -0.15%    0.01% 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年4月11日为基金合同成效日。   永赢泰利债券B净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟 永赢泰利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号)                        功绩比拟              净值增长 功绩比拟         净值增长           基准收益 阶段           率圭臬差 基准收益                    ①-③       ②-④          率①            率圭臬差                ②   率③                          ④ 月 26 日至 月 30 日     注：2024年4月26日为基金份额成效日。   永赢泰利债券C净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                        功绩比拟              净值增长 功绩比拟         净值增长           基准收益 阶段           率圭臬差 基准收益                    ①-③       ②-④          率①            率圭臬差                ②   率③                          ④ 月 11 日至 月 31 日 月 1 日至           -0.47% 0.10% -0.06%   0.09%   -0.41%    0.01% 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年4月11日为基金合同成效日。 永赢泰利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、单子价值、银行进款本息和基金 应收款以过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的看护和责罚   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产垄断请求冻结、扣押或其 他权益。除照章律法例和基金合同的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章肃除或者被照章宣告收歇等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制推论。 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券来去局面的往翌日以及国度法律法例轨则 需要对外皮露基金净值的非往翌日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产扶植证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）对在来去所商场上市来去或挂牌转让的固定收益品种（另有轨则的除 外），收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在来去所商场挂牌转让的资产扶植证券和私募债券，采选估值本领确 定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在来去所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，采选估值本领细目其 公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例衔命关连法律法例以及监管部门、 自律王法的轨则。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范 及关连法律法例的轨则或者未能充分留意基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据意想法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐职业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金意想的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的主见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的诡计结果对外给予公布。由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失以及因该往翌日基金资产净值诡计顺延邪恶而引起的损失，由基金管理东说念主负 责赔付。   四、估值模范 值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍 五入。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主每个职业日诡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按轨则公告。 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个职业日对基金资产估值后，将当 日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   五、估值邪恶的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值邪恶时，视 为基金份额净值邪恶。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的邪恶酿成估值邪恶，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的责 任东说念主应当对由于该估值邪恶遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值邪恶处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值邪恶的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）估值邪恶已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值邪恶职业方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值邪恶发生的用度由估值邪恶职业方承担；由 于估值邪恶职业方未实时更正已产生的估值邪恶，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职业方对径直损失承担补偿职业；若估值邪恶职业方已经积极和洽，而且有协助 义务确当事东说念主有满盈的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应补偿职业。估值邪恶职业方打发更正的情况向意想当事东说念主进行说明，确保估值错 误已得到更正。   （2）估值邪恶的职业方对意想当事东说念主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责， 而且仅对估值邪恶的意想径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值邪恶而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值邪恶职业方仍打发估值邪恶负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不 一皆返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值邪恶职业方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对取得欠妥得利确当事东说念主享 有要求托付欠妥得利的权益；要是取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的欠妥得利返还的 总和突出其实验损失的差额部分支付给估值邪恶职业方。   （4）估值邪恶养息采选尽量还原至假设未发生估值邪恶的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值邪恶。   估值邪恶被发现后，意想确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值邪恶发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值邪恶发生的 原因细目估值邪恶的职业方；   （2）根据估值邪恶处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值邪恶酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值邪恶处理原则或当事东说念主协商的方法由估值邪恶的职业方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值邪恶处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值邪恶的更正向意想当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值诡计出现邪恶时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金托管东说念主，并采选合理的门径驻守损失进一步扩大。   （2）当估值邪恶偏差达到或突出该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值邪恶偏差达到或突出该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值诡计邪恶，给基金或基金份额持有东说念主酿成损失的，应由 基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统树立而产生的净值诡计尾 差，以基金管理东说念主诡计结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第5项进行估值时， 所酿成的过失不手脚基金资产估值邪恶处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券来去所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐战略变更、商场王法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经采 取必要、适当、合理的门径进行查验，但未能发现邪恶的，由此酿成的基金资产估 值邪恶，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职业。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 积极采选必要的门径缩小或抛弃由此酿成的影响。   六、暂停估值的情形 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   七、基金净值的说明   用于基金信息涌现的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理 东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日来去收尾后计 算当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值诡计结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按轨则给予公 布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并涌现 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停涌现侧袋账户的基金净值信 息。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指甩掉收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派有筹画以公告为准，若基金合同成效不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的每类基金份额净值减去该类基金每单元基金份额收益分派金额后均弗成低于面 值； 同。合并类别的基金份额享有同中分派权；   在遵从法律法例且在对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分派的意想业务王法进行养息，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派有筹画   基金收益分派有筹画中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有筹画的细目、公告与实施   本基金收益分派有筹画由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的意想轨则在指定媒介公告。基金红利披发日距离收益分派基准日（即可 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 供分派利润诡计截止日）的时辰不得突出15个职业日。在收益分派有筹画公布后，基 金管理东说念主依据具体有筹画的轨则就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金 托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为合并类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务王法》推论。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的轨则。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的诡计方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年实验天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主自动于次月前5个职业日内从基金财产中一次 性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年实验天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主自动于次月前5个职业日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服 务费年费率为0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年 费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年实验天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主自动于次月前5个职业日内从基金财产中 一次性划付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据意想法例及相应公约规 定，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主指示并参照 行业常规从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户意想的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，意想用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则或关连公告。   五、基金税收 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：要是基金合同成效少于2个月，不错并入下一个管帐年度涌现； 计核算，按照意想轨则编制基金管帐报表； 以托管公约约定方式说明。   二、基金的年度审计 关业务阅历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息涌现办法》的意想轨则在指定媒介公告。 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十六部分   基金的信息涌现   一、本基金的信息涌现应适合《基金法》、《运作办法》、《信息涌现办法》、基 金合同过甚他意想轨则。关连法律法例对于信息涌现的轨则发生变化时，本基金从 其最新轨则。   二、信息涌现义务东说念主   本基金信息涌现义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和违警东说念主 组织。   本基金信息涌现义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则涌现基金信息，并保证所涌现信息的实在性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息涌现义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予涌现的基金信息 通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介涌现，并保证基金投资者或者按照基金合同约定 的时辰和方式查阅或者复制公开涌现的信息贵府。   三、本基金信息涌现义务东说念主承诺公开涌现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开涌现的信息应采选汉文文本。同期采选外文文本的，基金信息 涌现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开涌现的信息采选阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开涌现的基金信息   公开涌现的基金信息包括： 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品贵府概要 有东说念主大会召开的王法及具体模范，说明基金居品的特色等触及基金投资者症结利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息涌现及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生症结变 更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，配资服务更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权益、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。基金合同成效后，基金居品贵府概要的信息发生症结变更的，基 金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至 少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同撮要登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 将基金合同、基金托管公约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在涌现 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同成效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载基金合同 成效公告。   （四）种种基金份额的基金净值信息   基金合同成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 每周在指定网站涌现一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点涌现通达日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站涌现半年 度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净 值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延长诡计或公告。   （五）种种基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息涌现文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的诡计方式及意想申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度 陈诉登载在指定网站上，并将年度陈诉领导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐陈诉应当经过具有证券、期货关连业务阅历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中 期陈诉登载在指定网站上，并将中期陈诉领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起15个职业日内，编制完成基金季度陈诉，将 季度陈诉登载在指定网站上，并将季度陈诉领导性公告登载在指定报刊上。   基金合同成效不及2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉 或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或突出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期陈诉“影响投资者决策 的其他费劲信息”项下涌现该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内 持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中涌现基金组结伙产情况过甚流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。   （七）临时陈诉   本基金发生症结事件，意想信息涌现义务东说念主应当在2日内编制临时陈诉书，并 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称症结事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 症结影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主特等基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动突出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特等基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关连行动受到症结行政处罚、刑事处罚； 际贬抑东说念主或者与其有症结猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联来去事项，但中国证监会另有轨则的除外； 式和费率发生变更； 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 项时； 产生症结影响的其他事项或中国证监会或基金合同轨则的其他事项。   （八）深化公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场斯文传的讯息可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主 权益的，关连信息涌现义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开深化，并将意想情 况立即陈诉中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）计帐陈诉   基金合同拆开的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在指定网站上，并将 计帐陈诉领导性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资证券公司短期公司债券关连信息 监会指定媒介涌现所投资证券公司短期公司债券的称号、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中涌现证券公司短期公司债券的投资情况。   （十二）投资资产扶植证券信息涌现   基金管理东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中涌现其持有的资产扶植证券总额、 资产扶植证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内扫数的资产扶植证券明细。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东说念主应在基金季度陈诉中涌现其持有的资产扶植证券总额、资产扶植证 券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产扶植证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息涌现   本基金实施侧袋机制的，关连信息涌现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的轨则进行信息涌现，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十四）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息涌现事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息涌现管理轨制，指定特等部门及高 级管理东说念主员负责管理信息涌现事务。   基金信息涌现义务东说念主公开涌现基金信息，应当适合中国证监会关连基金信息披 露内容与格式准则等法律法例轨则。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对 基金管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金如期陈诉、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、 基金计帐陈诉等公开涌现的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书 面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊涌现本基金信息。基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子涌现网站报送拟涌现的基金信 息，并保证关连报送信息的实在、准确、完好、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上涌现信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介涌现信息，然而其他全球媒介不得早于指定媒介涌现信息，而且在不 同媒介上涌现合并信息的内容应当一致。   为基金信息涌现义务东说念主公开涌现的基金信息出具审计陈诉、法律主见书的专科 机构，应当制作职业底稿，并将关连档案至少保存到基金合同拆开后10年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求涌现信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主晋升信息涌现服务的质料。具体要求应当适合中国证监 会及自律王法的关连轨则。前述自主涌现如产生信息涌现用度，该用度不得从基金 财产中列支。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   七、信息涌现文献的存放与查阅   照章必须涌现的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法例 轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息涌现的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长涌现基金信息： 产价值时；   九、本基金信息涌现事项以法律法例轨则及本章粗略定的内容为准。 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事务所 主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，说明相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和退换。基金份 额持有东说念主苦求申购、赎回或退换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或退换苦求将 被推辞。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权益，并 根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在关连公 告中轨则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购苦求。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分涌现。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作诡计和基金功绩诡计应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个往翌日内完成对主袋账户投资组 合的养息，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与处置侧袋账户资产关连的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的商榷、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额感奋基金合同收益分派条件的情形下，基 金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息涌现   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停涌现侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期陈诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关连信息在如期陈诉中单独进行涌现，包括但不限于：陈诉期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生症结影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等费劲信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、关连用度发生情况等费劲信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主将 在每次处置变现后按轨则实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现有筹画，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否一皆完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和拆开侧袋机制后，实时聘任适合《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并涌现专项审计主见，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关连事宜取得适合《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所的专科主见。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个职业日内，聘任于侧袋机制启用日发表 主见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 主见，内容应包含侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度陈诉进行审计时，打发陈诉期间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报涌现，推论适当模范并发表审计主见。   当侧袋账户资产一皆完成变现后，基金管理东说念主应参照基金计帐陈诉的关连要 求，聘任适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并涌现专项审计主见。   三、本部分对于侧袋机制的关连轨则，但凡径直援用法律法例或监管王法的部 分，如将来法律法例或监管王法修改导致关连内容被取消或变更的，基金管理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行适当模范后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利 影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十八部分    风险领导   一、投资于本基金的主要风险   （一）商场风险   证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资心计和来去轨制等各式身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券商场 产生一定的影响，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   本钱商场是国民经济的费劲组成部分，在宏不雅经济运行中阐述着费劲的功能。 证券商场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的实验景况将对质券商场的资产价值产生费劲影 响，从而对基金投资形成风险。   利正大接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   购买力风险又称通货蔓延风险，是由于通货蔓延、货币贬值酿成投资者实验收 益水平下降的风险。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比当年较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为晋升全体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购来去中来去敌手在回购到期时，弗成偿还一皆或部分证券或价款，酿成基金净值 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险露馅程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因策划情况恶化等身分发生失言，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自己信用等第缩短导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券来去敌手因失言而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券商场来去量不及，导致证券弗成飞速、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现遍及赎回，以致莫得满盈的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎 回”章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资商场主要为证券来去所、寰球银行间债券商场等流动性较好的规 范型来去局面，主要投资对象为具有讲究流动性的金融器具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产扶植证券、进款和货币商场器具等），同期本基金基于分散投资的 原则在行业和个券方面未有高汇聚度的特征，详尽评估在平淡商场环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）遍及赎回情形下的流动性风险管理门径   基金出现遍及赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个通达日苦求赎回基金份额突出基金总份额一定比例以上的，对于该单 个基金份额持有东说念主在单个通达日突出前一通达日基金分总份额一定比例以上的那部 分赎回苦求，基金管理东说念主有权采选缓期办理的门径。详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、模范及对投资者的潜在影响 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   在商场大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法打发投资者遍及赎回的情 形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的轨则，严慎收用缓期办理遍及赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理 器具手脚辅助门径。对于种种流动性风险管理器具的使用，基金管理东说念主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 模范并与基金托管东说念主协商一致。在实验运用种种流动性风险管理器具时，投资者的 赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ① 缓期办理遍及赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、遍及赎回 的情形及处理方式”，留神了解本基金缓期办理遍及赎回苦求的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主面对无法一皆赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本 基金暂停或缓期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ② 暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、遍及赎回的情形及处理方式”，留神了解 本基金暂停接受赎回苦求的情形及模范。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回苦求，投资东说念主在暂停赎回期间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③ 减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、遍及赎回的情形及处理方式”，留神了解 本基金减速支付赎回款项的情形及模范。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时辰将后延，可能影响 投资东说念主的资金安排。   ④ 收取短期赎回费   本基金坚不息持有期少于7日的投资者，应当收取不低于1.5%的赎回费，该赎 回费全额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得不息持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 回费。   ⑤ 暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“六、暂停估值的情 形”，留神了解本基金暂停估值的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被缓期 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑥ 舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采选舞动订价机制以确 保基金估值的公说念性。   在此情形下，当基金采选舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的商场冲击成本而进行养息，使得商场的冲击成本或者 分派给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手涌现基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和退换。因特定资产的变刻下辰具有不细目性， 最终变现价钱也具有不细目性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、教学、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、管理技巧和管理本领等身分影响基 金收益水平。   （五）操格调险   基金运作过程中，因里面贬抑存在颓势或者东说念主为身分酿成操作很是或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权违法来去、管帐部门诈骗、来去邪恶、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式来去行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错 而影响来去的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券来去所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管理或运作过程中，因违背国度法律、法例、监管部门的轨则以及基金合 同意想轨则而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金专有的风险 此，本基金需要承担由于商场利率波动酿成的利率风险。基金管理东说念主将阐述专科研 究上风，加强对商场和债券类居品的深入研究，不息优化组合配置，以贬抑特定风 险。 刊行和来去，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质料恶化或投资者大宗赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 回的门径以打发遍及赎回，因此在遍及赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在弗成 实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产扶植证券不是对某曾策划实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为扶植的证券，所面对 的风险主要包括来去结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、商场来去不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基 金财产损失。   （八）其他风险   战役、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能 导致基金资产的损失。金融商场危险、代理商失言、托管行失言等超出基金管理东说念主 自身径直贬抑智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 的其他销售机构进行销售，然而，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)      第十九部分      基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，基金合同应当拆开： 托管东说念主连续的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券关连业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同拆开情形出刻下，由基金财产计帐小组融合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉； 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （5）聘任管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的意想症结事项须实时公告；基金财产计帐陈诉管束帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及意想文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第二十部分   基金合同的内容撮要   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权益、义务   （一）基金管理东说念主的权益与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及意想法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背 了基金合同及国度意想法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要 门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及意想法律轨则决定基金收益的分派有筹画；   （11）在基金合同约定的规模内，推辞或暂停受理申购、赎回与退换苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益垄断因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益垄断诉讼权益或者实 施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在适合意想法律、法例的前提下，制订和养息意想基金认购、申购、赎 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 回、退换、如期定额投资和非来去过户等的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以竭诚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他意想轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适当合理的门径使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适合基金合同等法律文献的轨则，按意想轨则诡计并公告种种基金份额的基金净 值信息，细目种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他意想轨则，履行信息涌现及陈诉 义务；   （12）保守基金生意机要，不泄露基金投资策划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他意想轨则另有轨则外，在基金信息公开涌现前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分派有筹画，实时向基金份额持有东说念主分派 基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他意想轨则召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关连 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时辰发出，而且保 证投资东说念主或者按照基金合同轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金意想的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到意想贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变 现和分派；   （19）面对终结、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会并 文牍基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管 东说念主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理意想基金 事务的行动承担职业；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益垄断诉讼权益或实施其他 法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成成效， 基金管理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）推论成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权益与义务 不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全看护基金财 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背基金合 同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成症结损失的情形，应 呈报中国证监会，并采选必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据关连商场王法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券来去资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）以竭诚信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）种植特等的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备满盈的、合 格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别树立账户，孤苦核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同、托管公约过甚他意想轨则外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金意想的症结合同及意想凭证；   （6）按轨则开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同、托管公约的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意机要，除《基金法》、基金合同、托管公约过甚他意想轨则 另有轨则外，在基金信息公开涌现前给予守密，不得向他东说念主泄露，向审计、法律等 外部专科照看人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主诡计的基金资产净值、种种基金份额的基金份额 净值、种种基金份额申购、赎回价钱； 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （9）办理与基金托管业务行径意想的信息涌现事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具主见，说明 基金管理东说念主在各费劲方面的运作是否严格按照基金合同、托管公约的轨则进行；如 果基金管理东说念主有未推论基金合同、托管公约轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是 否采选了适当的门径；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵府15年以上；   （12）从基金管理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按轨则制作关连账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或意想轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他意想轨则，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同、托管公约的轨则监督基金管理东说念主的投资运 作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对终结、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会和 银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿职业，其补偿职业不 因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基 金管理东说念主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）推论成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权益与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同等 的正当权益。本基金A类基金份额、B类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值 的不同，基金收益分派的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分派的数目将可能有 所不同。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项垄断表决权；   （6）查阅或者复制公开涌现的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 括但不限于：   （1）厚爱阅读并遵从基金合同、招募说明书等信息涌现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息涌现，实时垄断权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金亏蚀或者基金合同拆开的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）推论成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和王法 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念垄断有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未种植基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后种植基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构的种植按照关连法律法例的要求推论。   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）拆开基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）养息基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬或调高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生症结影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东说念主利益的前提下，在法律法例和基金合同轨则的 规模内养息本基金的基金份额类别树立、住手现存基金份额类别的销售或增设本基 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金的基金份额类别、养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率， 或在对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权益义务关系发生症结变化；   （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例轨则或中国证 监会许可的规模内而且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，养息意想 认购、申购、赎回、退换、基金来去、非来去过户、转托管等业务王法；   （6）在适正当律法例及本基金合同轨则、而且对基金份额持有东说念主利益无本质 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得阻隔、侵扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设意想东说念主姓名及意想电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机关过甚意想方 式和意想东说念主、书面表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主到指 定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见的计票 着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式以及法律法例或监管 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期 适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念垄断 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述适正当律法例、基金合同和会 议文牍的轨则，而且持有基金份额的凭证与基金管理东说念垄断有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决截止日当年投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在2个职业日内一语气公布相 关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文牍轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决主见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文牍不参加收取书面表决主见的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东说念主径直出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面主见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主见的代理 东说念主出具的寄托东说念垄断有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述适正当律法 规、基金合同和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾通的方式召开，会议 模范比照现场开会和通信开会的模范进行。基金份额持有东说念主不错采选书面、辘集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文牍中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并垄断表决权，授权方式不错采选书 面、辘集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的症结事项，如基金合同的症结修改、决 定拆开基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会商酌的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会垄断东说念主按照下列第（七）条轨则模范细目和 公布监票东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。 大会垄断东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能垄断大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表垄断；要是基金管理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次 基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或垄断基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称号）和意想方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文牍的表决截止 日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所轨则的须以相当 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基金 管理东说念主或者基金托管东说念主、拆开基金合同、与其他基金合并以相当决议通过方为有 效。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据阐述，不然提交符 合会议文牍中轨则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合 会议文牍轨则的书面表决主见视为有用表决，表决主见无极不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会垄断东说念主就地 公布计票结果。   （3）要是会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会垄断东说念主应当就地公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。基金份额持有东说念主大会的决 议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起2日内在指定媒介上公告。要是采选通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推论成效的基金份额持有东说念主大 会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关连基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念垄断有或 代表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，合并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关连轨则以本节特殊约定内容 为准，本节莫得轨则的适用上文关连约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决 条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 告后，可径直对本部天职容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同拔除和拆开的事由、模范以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，基金合同应当拆开： 托管东说念主连续的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券关连业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同拆开情形出刻下，由基金财产计帐小组融合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉； 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （5）聘任管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的意想症结事项须实时公告；基金财产计帐陈诉管束帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及意想文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同意想的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均 具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚笃、勤奋、尽责地 履行基金合同轨则的义务，留意基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相当行政区 和台湾地区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金合同原本一式六份，除上报意想监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金 托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第二十一部分       基金托管公约的内容撮要     一、基金托管公约当事东说念主     （一）基金管理东说念主     称号：永赢基金管理有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层     法定代表东说念主：马宇晖     成立时辰：2013年11月7日     批准种植机关及批准种植文号：中国证券监督管理委员会证监许可20131280 号     注册本钱：玖亿元东说念主民币     组织局势：有限职业公司     存续期间：不息策划     意想电话：021-51690188     （二）基金托管东说念主     称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     住所：中国（上海）目田贸易覆按区银城中路188号（邮政编码：200120）     办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）     法定代表东说念主：任德奇     成立时辰：1987年3月30日     批准种植机关及批准种植文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国东说念主民银行 银发［1987］40号文     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号     策划规模：摄取公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供看护箱服务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务；策划结汇、售汇业务。     注册本钱：742.63亿元东说念主民币 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   组织局势：股份有限公司   存续期间：不息策划   二、基金托管东说念主与基金管理东说念主之间的业务监督、核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动垄断监督权 金的投资规模、投资对象进行监督。   本基金的投资规模为具有讲究流动性的金融器具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资 券、政府扶植机构债券、政府扶植债券、证券公司短期公司债券、资产扶植证券、 债券回购、公约进款、文牍进款、如期进款过甚他银行进款、同行存单、货币商场 器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监 会关连轨则。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可退换债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 往翌日日终保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。   基金托管东说念主对基金管理东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同成效日起脱手 履行。 金投资比例进行监督。   本基金投资组合比例应适合以下轨则：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何往翌日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证券 的10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产扶植证券的比例，不得突出基 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一皆资产扶植证券，其市值不得突出基金资产净值的   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别)资产扶植证券的比例，不得突出该 资产扶植证券限度的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一皆基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产扶植证 券，不得突出其种种资产扶植证券系数限度的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产扶植证券。基金 持有资产扶植证券期间，要是其信用等第下降、不再适合投资圭臬，应在评级陈诉 发布之日起3个月内给予一皆卖出；   （10）本基金干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得突出基金 资产净值的40%；在寰球银行间同行商场中的债券回购最历久限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （11）本基金总资产不得突出基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得突出该基金资产净值 的15%。因证券商场波动、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金不适合 本款所轨则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手 开展逆回购来去的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资规模保持 一致；   （14）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   要是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当模范后， 则本基金投资不再受关连限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不适合上述轨则投资比例 的，基金管理东说念主应当在10个往翌日内进行养息。但法律法例、中国证监会轨则的特 殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金合同的意想约定，在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当适合基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事务 所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体王法依照关连法律法例的轨则和《基金合同》、招募说明书的 约定推论。 资遏抑行动进行监督。   基金财产不得用于下列投资或者行径:   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资   （6）从事内幕来去、驾驭证券来去价钱过甚他不正直的证券来去行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则遏抑的其他行径   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、实验控 制东说念主或者与其有其他症结猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联来去的，应当适合基金的投资方针和投资策略，衔命基金份额 持有东说念主利益优先的原则，驻守利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场公说念合理价钱推论。关连来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例 给予涌现。症结关联来去应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述遏抑性轨则，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行适当模范后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的轨则为准。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理东说念主选拔进款银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金管理东说念主应根据法律法例的轨则及《基金合同》 的约定选拔适合条件的进款银行，基金托管东说念主按托管公约的约定对基金投资银行存 款是否适合意想轨则进行监督。   本基金投资银行进款应适合如下轨则：   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的实在、准确。   （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据关连轨则，就本基金银行进款业务另行 签订书面公约，明确两边在关连公约签署、账户开设与管理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献看护以及进款证实书的开立、传递、保 管等经由中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 关连公约、账户贵府、投资指示、进款证实书等意想文献，切实履行托管职责。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵从《基金 法》、《运作办法》等意想法律法例，以及国度意想账户管理、利率管理、支付结算 等的各项轨则。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在选拔进款银行时有违背意想法律法例的轨则及基 金合同的约定的行动，应实时以书面局势文牍基金管理东说念主在10个职业日内纠正。基 金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在10个职业日内纠正的，基金托管东说念主应 陈诉中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有症结违法行动，应立即陈诉中国证 监会，同期文牍基金管理东说念主在10个职业日内纠正或推辞结算，若基金管理东说念主拒不执 行酿成基金财产的损失，基金托管东说念主不承担任何职业。 资中期单子的监督   基金投资中期单子应遵从意想法律法例的轨则。如基金托管东说念主发现基金管理东说念主 的投资指示违背法律法例、基金合同、托管公约的，基金托管东说念主有权推辞推论，因 推辞推论该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担职业，并有权陈诉中国证监 会。如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处置。 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据意想法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产 净值诡计、种种基金份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收 入说明、基金收益分派、关连信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数 据等进行监督和核查。要是基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将演叨的功绩表 现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职业，并有权在发现 后陈诉中国证监会。   （三）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在轨则时辰内 恢复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金管理东说念主应积极配合提供关连数据贵府和制 度等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示或实验投资运作违背《基金法》过甚他 意想法例、《基金合同》和本公约轨则的行动，应实时以书面局势或两边约定的其 他局势文牍基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文牍后应实时查对，并以电话或 书面局势向基金托管东说念主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时 改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改 正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有 权陈诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有症结违法行动，应立即陈诉中国证监会，同期通 知基金管理东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他意想轨则，或者 违背《基金合同》约定的，应当推辞推论，立即文牍基金管理东说念主，并有权向中国证 监会陈诉。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来去模范已经成效的指示违背法律、行政法例 和其他意想轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管理东说念主，并有 权向中国证监会陈诉。   （四）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过甚他意想法例、《基金合同》和本公约轨则，基金管理东说念主对 基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否 安全看护基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 需账户，是否实时、准确复核基金管理东说念主诡计的基金资产净值和种种基金份额的基 金份额净值，是否根据基金管理东说念主指示办理计帐交收，是否按照法例轨则和《基金 合同》轨则进行关连信息涌现和监督基金投资运作等行动。   基金管理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主看护的基金资产进行核查。基金托管 东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关连贵府以供基金管理 东说念主核查托管财产的完好性和实在性，在轨则时辰内恢复并改正。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、 未推论或无故延长推论基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金 法》、《基金合同》、本公约过甚他意想轨则的，应实时以书面局势文牍基金托管东说念主 在限期内纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面局势对基金管理东说念主发出 回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应 陈诉中国证监会。对基金管理东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督陈诉 的，基金托管东说念主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有症结违法行动，应立即陈诉中国证监会，同期通 知基金托管东说念主在限期内纠正。   三、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 责罚、分派基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制 推论。 不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职业，其债权 东说念主不得对基金财产垄断请求冻结、扣押和其他权益。 投资所需账户。 孤苦。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 基金管理东说念主负责与意想当事东说念主细目到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金资产没 有到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金管理东说念主采选门径进行催 收，但对此不承担任何职业。由此给基金酿成损失的，基金管理东说念主应负责向意想当 事东说念主追偿基金的损失。 财产。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前收尾召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等意想轨则后，由基金管理东说念主在 法如期限内聘任具有从事证券关连业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资陈诉应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名有用。 验资完成，基金管理东说念主应将召募到的一皆资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银 行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关连阐述文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管理 基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻 制、看护和使用。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使 用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行径。 支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资 金结算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理   基金托管东说念主以本基金的口头在中国证券登记结算有限职业公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于感奋开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   基金管理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职业公司开立结算备 付金账户即资金交收账户，用于证券来去资金的结算。基金托管东说念主以本基金的口头 在基金托管东说念主处开立基金的证券来去资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管理 后在中央国债登记结算有限职业公司及银行间商场计帐所股份有限公司以本基金的 口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的计帐。基金管理 东说念主负责苦求基金干涉寰球银行间同行拆借商场进行来去，由基金管理东说念主在中外洋汇 来去中心开设同行拆借商场来去账户。 基金管理东说念主保存。   （六）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管公约签订日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主根 据意想法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立意想账户。该账户按意想王法 使用并管理。法律法例等意想轨则对意想账户的开立和管理另有轨则的，从其轨则 办理。   （七）基金财产投资的意想什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的看护   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实 际有用贬抑的本基金资产不承担看护职业。   银行进款如期存单等有价凭证原件由基金托管东说念主负责看护。   （八）与基金财产意想的症结合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金意想的症结合同的原件分别由基金托管 东说念主、基金管理东说念主看护，关连业务模范另有限制除外。除本公约另有轨则外，基金管 理东说念主在代基金签署与基金意想的症结合同期应尽可能保证持有二份以上的原本，以 便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。症结合同的看护期限为基 金合同拆开后15年。对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原 件不得更正。   四、基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值的诡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金管理东说念主应每职业日对基金资产估值。估值原则应适合《基金合同》、《中国 证监会对于证券投资基金估值业务的领导主见》过甚他法律、法例的轨则。用于基 金信息涌现的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责计 算，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个职业日来去收尾后诡计当日的基金资产 净值和种种基金份额的基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 对净值诡计结果复核后，将复核结果反馈给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按轨则给予 公布。   本基金按以下方法估值：   （1）对在来去所商场上市来去或挂牌转让的固定收益品种（另有轨则的除 外），收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在来去所商场挂牌转让的资产扶植证券和私募债券，采选估值本领确 定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在来去所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，采选估值本领细目其 公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例衔命关连法律法例以及监管部门、 自律王法的轨则。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范 及关连法律法例的轨则或者未能充分留意基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据意想法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐职业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金意想的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的主见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的诡计结果对外给予公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失以及因该往翌日基金资产净值诡计顺延邪恶而引起的损失，由基金管理东说念主负 责赔付，基金托管东说念主不负补偿职业。   （二）净值差错处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当本基金份额净值少许点后四位以内（含第四位）发生估值邪恶 时，视为基金份额净值邪恶。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的邪恶酿成估值邪恶，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的责 任东说念主应当对由于该估值邪恶遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值邪恶处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值邪恶的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值邪恶已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值邪恶职业方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值邪恶发生的用度由估值邪恶职业方承担；由 于估值邪恶职业方未实时更正已产生的估值邪恶，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职业方对径直损失承担补偿职业；若估值邪恶职业方已经积极和洽，而且有协助 义务确当事东说念主有满盈的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应补偿职业。估值邪恶职业方打发更正的情况向意想当事东说念主进行说明，确保估值错 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 误已得到更正。   （2）估值邪恶的职业方对意想当事东说念主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责， 而且仅对估值邪恶的意想径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值邪恶而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值邪恶职业方仍打发估值邪恶负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不 一皆返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值邪恶职业方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对取得欠妥得利确当事东说念主享 有要求托付欠妥得利的权益；要是取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的欠妥得利返还的 总和突出其实验损失的差额部分支付给估值邪恶职业方。   （4）估值邪恶养息采选尽量还原至假设未发生估值邪恶的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值邪恶。   估值邪恶被发现后，意想确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值邪恶发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值邪恶发生的 原因细目估值邪恶的职业方；   （2）根据估值邪恶处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值邪恶酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值邪恶处理原则或当事东说念主协商的方法由估值邪恶的职业方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值邪恶处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值邪恶的更正向意想当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值诡计出现邪恶时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并采选合理的门径驻守损失进一步扩大。   （2）当估值邪恶偏差达到或突出该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值邪恶偏差达到或突出该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值诡计邪恶，给基金或基金份额持有东说念主酿成损失的，应由 基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统树立而产生的净值诡计尾 差，以基金管理东说念主诡计结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第5项进行估值时， 所酿成的过失不手脚基金资产估值邪恶处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券来去所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐战略变更、商场王法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经采 取必要、适当、合理的门径进行查验，但未能发现邪恶的，由此酿成的基金资产估 值邪恶，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职业。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 积极采选必要的门径缩小或抛弃由此酿成的影响。   （三）暂停估值的情形 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   （四）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并涌现 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停涌现侧袋账户的基金净值信 息。   （五）基金管帐轨制   按国度意想部门制定的管帐轨制推论。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的合并记账 方法和管帐处理原则，分别孤苦时树立、登录和看护本基金的全套账册，对两边各 自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   （七）管帐数据和财务诡计的查对   两边应每个往翌日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主和基 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金管理东说念主的账册为 准。   （八）基金招募说明书、基金居品贵府概要及如期陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月收尾后5个职业日内完成。   如期陈诉文献应按中国证监会的要求编制并公告。季度陈诉的编制，应于每季 度收尾之日起15个职业日内完成，基金管理东说念主将季度陈诉登载在指定网站上，并将 季度陈诉领导性公告登载在指定报刊上；中期陈诉在上半年收尾之日起两个月内完 成编制，基金管理东说念主将中期陈诉登载在指定网站上，并将中期陈诉领导性公告登载 在指定报刊上；年度陈诉在每年收尾之日起三个月内完成编制，基金管理东说念主将年度 陈诉登载在指定网站上，并将年度陈诉领导性公告登载在指定报刊上。   在基金合同成效后，基金招募说明书、基金居品贵府概要的信息发生症结变更 的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书和基金居品贵府概要并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基 金管理东说念主应至少每年更新一次，基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说 明书和基金居品贵府概要。   基金管理东说念主在月初3个职业日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约定方 式将意想报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在2个职业日内进行复核，并将 复核结果实时书面或以其他两边约定的方式文牍基金管理东说念主。对于季度陈诉、中期 陈诉、年度陈诉、更新招募说明书、基金居品贵府概要等陈诉，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应在上述监管部门轨则的时辰内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因， 进行养息，养息以两边认同的账务处理方式为准。要是基金管理东说念主与基金托管东说念主不 能于应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表 对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度陈诉、中期陈诉或年度陈诉复核完了后，不错 出具复核说明书（盖印）等两边约定的书面方式或电子方式说明，以备有权机构对 关连文献审核查验。   五、基金份额持有东说念主名册的看护 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东说念主可寄托基金登记机构登记和看护基金份额持有东说念主名册。基金份额持 有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期收尾时的基金份额持有东说念主名册、基金权 益登记日的基金份额持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会权益登记日的基金份额持有 东说念主名册、每年临了一个往翌日的基金份额持有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和 看护，并对基金份额持有东说念主名册的实在性、完好性和准确性负责，保存期限为自基 金账户销户之日起不少于20年。   基金管理东说念主应根据基金托管东说念主的要求如期和不如期向基金托管东说念主提供基金份额 持有东说念主名册。   （一）基金管理东说念主于《基金合同》成效日及《基金合同》拆开日后10个职业日 内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （二）基金管理东说念主于基金份额持有东说念主大会权益登记日后5个职业日内向基金托 管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （三）基金管理东说念主于每年临了一个往翌日后10个职业日内向基金托管东说念主提供由 登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （四）除上述约定时辰外，要是确因业务需要，基金托管东说念主与基金管理东说念主商议 一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册。   基金托管东说念主以电子版局势妥善看护基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为15年。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托 管业务除外的其他用途，并应遵从守密义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身 原因无法妥善看护基金份额持有东说念主名册，应按意想法例轨则各自承担相应的职业。   六、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约意想的一切争议，如经友好协 商未能处置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁 王法进行仲裁，仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具 有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚笃、勤奋、尽责地履行 《基金合同》和本公约轨则的义务，留意基金份额持有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门相当行政区和台 湾地区法律）统辖。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   七、基金托管公约的变更、拆开与基金财产的计帐   （一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对本公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何阻扰。修改后的新公约，应报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约的拆开 由酿成其他基金托管东说念主领受基金财产； 由酿成其他基金管理东说念主领受基金管理权； 项。   （三）基金财产的计帐   在基金财产计帐组领受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金 合同》和本公约的轨则连接履行保护基金资产安全的职责。   （1）基金财产计帐组组成：基金财产计帐组成员由基金管理东说念主、基金托管 东说念主、具有从事证券关连业务阅历的注册管帐师、讼师以及法律法例轨则的其他东说念主员 组成。基金财产计帐组不错聘用必要的职业主说念主员。   （2）基金财产计帐组职责：基金财产计帐组负责基金财产的看护、清理、估 价、变现和分派。基金财产计帐组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出刻下，由基金财产计帐小组融合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘任管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告； 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为6个月，但遇基金所持证券的流动性受到限制而弗成及 时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金份额 比例进行分派。   计帐过程中的意想症结事项须实时公告；基金财产计帐陈诉管束帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   基金财产计帐账册及意想文献由基金托管东说念主保存期限不少于15年。 永赢泰利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及来去   投资者不错通过以下方式进行意想的开户、来去业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工商榷： 户贵府，包括基金持多情况、基金来去明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工商榷服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、来去说明及关连基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的手机短确信务。内容包 括基金净值、来去说明及关连基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提倡商榷、建议、投诉等 永赢泰利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号) 需求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行径   基金管理东说念主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他局势的交流 行径，为投资者提供与基金管理东说念主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第二十三部分     其他应涌现事项   以下信息涌现事项已通过轨则信息涌现媒介进行公开涌现。 序号             公告事项                   涌现日历       永赢泰利债券型证券投资基金暂停大额申购       （含如期定额投资）、退换转入业务的公告       永赢泰利债券型证券投资基金（B 份额）基金         居品贵府概要更新(2024 年第 3 号)       永赢泰利债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 2 号)       永赢泰利债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵府概要更新(2024 年第 2 号)       永赢泰利债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵府概要更新(2024 年第 2 号)       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者驻守              金融骗取的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者驻守              金融骗取的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者驻守              金融骗取的声明       永赢泰利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季                 度陈诉       永赢基金管理有限公司对于暂停机构投资者           分基金关连销售业务的公告 永赢泰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)         第二十四部分    招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公 时辰免费查阅。投资东说念主也不错径直登录基金管理东说念主的网站www.maxwealthfund.com 进行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者要是需要了解更留神的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售机构 苦求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公时辰免费查阅。                                   永赢基金管理有限公司

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